2024년 6월 최고의 기술주 (해외)

기술 셀렉트 섹터 SPDR 펀드(XLK)가 추적하는 기술 섹터는 5월에 7% 상승했습니다.(NVDA)와 같은 기업이 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하면서 AI 주도 랠리가 여전히 이어질 여지가 있음을 시사했습니다. 이러한 강세 분위기는 연준이 5월 22일에 발표한 회의록에서 연준 관리들이 2% 인플레이션 목표에 대한 진전이 더디다는 우려를 표명한 보수적인 어조와 대조를 이뤘습니다.1

다음은 최고의 가치, 빠른 성장, 모멘텀을 기준으로 선별한 2024년 6월의 상위 기술주 분석입니다. 모든 데이터는 2024년 5월 25일 기준입니다.

최고의 가치 기술주

가치 투자는 투자자가 실제 가치보다 낮게 거래되는 주식을 식별할 수 있다고 믿는 투자 전략입니다. 시장이 잘못된 가격을 바로잡는 시점에 이러한 저평가된 종목은
가치가 상승할 수 있습니다. 투자자는 일반적으로 주가수익비율(P/E)과 같은 펀더멘털 지표를 사용해 저평가된 종목을 식별하려고 합니다. 일반적으로 P/E 비율이 낮을수록 회사의 펀더멘털 가치보다 낮은 평가를 받고 있기 때문에 저평가된 주식이라는 신호입니다. 이러한 주식은 시장이 조정된 후 더 높은 수익률을 제공할 수 있습니다.2

• 서지페이(SurgePays, Inc.): 서지페이는 플랫폼을 활용하여 미국 전역의 8,000개 이상의 편의점을 통해 금융 소외 지역 사회에 금융 및 선불 무선 서비스를 제공하는 기술 회사로, 2024년 1분기에 선도 사업에서 벗어나 전국적인 네트워크 확장 계획을 포함하여 비즈니스 모델에 큰 변화를 겪었습니다.3
• Hello Group: Hello Group은 중국의 온라인 소셜 및 엔터테인먼트 분야에서 활동하는 기업으로, 사용자가 새로운 관계를 발견하고 사회적 관계를 확장하며 여가 활동에 참여할 수 있도록 모모와 탄탄과 같은 플랫폼을 제공합니다. 모모는 위치 기반 소셜 상호 작용에 중점을 두고 있으며, 탄탄은 데이트 및 연애 관계에 특화되어 있습니다.4
• iHuman, Inc.: iHuman은 기술 기반의 지적 개발 제품, 오리지널 콘텐츠, 인공 지능 및 증강 현실과 같은 첨단 기술을 제공하는 업체입니다. 2023 회계연도에 아이휴먼은 월 평균 총 활성 사용자 수가 전년 대비 16% 증가하며 사용자 참여가 크게 증가했습니다. 그 밖의 주목할 만한 성과로는 아하 월드 앱의 국제적인 성공과 인기 만화 시리즈인 코스미크루와 관련된 지적 재산의 전략적 인수를 들 수 있습니다.

가장 빠르게 성장하는 기술주

성장형 투자자들은 기업의 매출과 주당순이익(EPS) 의 증가가 가치 상승 가능성이 있는 강력한 비즈니스의 지표가 될 수 있다고 믿습니다. 그러나 이 두 가지 지표 중 하나 또는 다른 지표에만 초점을 맞추면 기업의 성장 잠재력을 불완전하게 파악할 수 있습니다. 세법 변경, 합병, 일회성 이익 등 기업의 근본적인 비즈니스 강점과 무관한 상황은 이러한 수치를 자체적으로 왜곡할 수 있습니다.

인베스토피디아는 성장 기업에 대한 보다 균형 잡힌 평가를 위해 이중 지표 접근법을 사용합니다. 주당순이익과 매출 모두에 대해 최근 전년 대비(YOY) 성장률에 동일한 가중치를 부여합니다. 이러한 접근 방식은 일회성 변칙의 영향을 줄여 기업의 진정한 성장 패턴과 잠재력을 더 잘 파악할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 또한 분기별 성장률이 1,000%를 초과하는 기업은 이상값으로 제외됩니다.

• TeraWulf Inc..: 테라월프는 뉴욕과 펜실베니아에 두 개의 시설을 운영하는 수직 통합형 비트코인 광산입니다. 4월에 이 회사는 3월 생산량보다 5% 감소한 348비트코인, 즉 하루에 11.6비트코인을 채굴했다고 발표했습니다.6
• Hut 8 Corp..: Hut 8은 비트코인 채굴자이자 비트코인 채굴 호스팅, 데이터 센터 서비스 및 인프라 개발 제공업체입니다. 비트코인 가격 상승에 힘입어 2024년 1분기 매출은 전년 동기 대비 231% 증가했으며, 2억 5,100만 달러의 순이익을 기록했습니다.7
• 이항 홀딩스(EHang Holdings Limited.): 이항은 안전하고 친환경적인 항공 모빌리티를 구현하는 데 주력하는 도심 항공 모빌리티 기술 기업입니다. 여객 운송, 물류, 스마트 시티 관리, 항공 미디어 솔루션을 위한 무인 항공기(UAV) 시스템을 제공합니다. 지난 5월에는 아랍에미리트에서 EH216-S 항공기가 승객을 태운 첫 시범 비행을 완료했습니다.8

모멘텀이 가장 큰 기술주

모멘텀 투자는 동종 또는 전체 시장보다 수익률이 높은 종목에 집중하여 기존 시장 추세를 활용하려는 전략입니다. 이 투자 원칙은 비즈니스, 산업 또는 섹터의 근본적인 측면이 변하지 않는 한 상승 경로에 있는 주식이 계속해서 초과 성과를 낼 가능성이 높다는 것입니다.

모멘텀 투자는 기술주에서 흔히 사용되는 전략으로, 기술주는 정기적으로 큰 시장 혼란을 경험하기 때문입니다. 기업이 신제품을 출시하고, 기술 혁신을 발표하고, 급격한 인기를 얻으면 투자자는 이러한 주식이 상승하는 동안 상승세에 편승할 수 있는 잠재력을 갖게 됩니다.

지난 12개월 동안 총 수익률이 가장 높은 기술주 종목은 다음과 같습니다. 주가가 1달러 미만인 종목은 제외했습니다.

• 알라룸 테크놀로지스 알라룸 테크놀로지스는 엔터프라이즈 부문인 넷넛을 통해 글로벌 인터넷 접속 및 웹 데이터 수집 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 프록시 네트워크를 통해 고객은 모든 공개 웹 소스에서 익명으로 데이터를 대규모로 수집할 수 있습니다. 알라룸은 2024 회계연도 1분기에 전년 대비 47% 증가한 840만 달러의 매출을 기록하며 사상 최대 매출을 기록했습니다. 주요 발전 사항으로는 웹사이트 언블락커와 AI 데이터 수집기 제품군의 성공적인 출시가 있습니다.9
• 엑소더스 무브먼트, Inc: 엑소더스는 데스크톱, 모바일, 브라우저 플랫폼에서 암호화폐와 디지털 자산에 접근하고 사용자 친화적으로 사용할 수 있도록 설계된 다중 자산 소프트웨어 지갑을 제공합니다. 사용자는 엑소더스를 통해 10,000개 이상의 자산 쌍을 안전하게 관리하고 교환하며 자신의 자산을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 2024년 1분기에는 118% 성장한 2,910만 달러의 기록적인 매출을 달성했으며, 13억 5,000만 달러의 거래량을 처리했습니다.10
• 머니라이온, Inc..: MoneyLion은 소비자를 위한 '슈퍼 앱'과 기업을 위한 임베디드 금융 플랫폼을 제공하며 개인화된 금융 상품, 콘텐츠, 마케팅 기술을 제공합니다. 머니라이언은 2024년 1분기에 전년 대비 29% 증가한 1억 2,100만 달러의 매출을 기록했습니다.11

기술주의 장점

성장 잠재력

기술주, 특히 신흥 지역의 기술주는 상장 기업 중 가장 가파른 성장세를 보이는 것으로 알려져 있습니다. 이를 예상한 투자자들은 장기적으로 상당한 성장을 기대하면서 해당 섹터의 실적이 저조한 시기를 찾아 집중적으로 투자해 왔습니다.

그러나 기술주 간의 성장세는 극적으로 다를 수 있습니다. 많은 대형 기업은 시장 포화 상태와 시가총액이 이미 매우 높아 성장 잠재력이 제한적입니다. 기술 혁신을 경험하거나 갑자기 엄청난 인기를 얻는 소형주 또는 페니 테크 주식은 엄청난 성장 기간을 가질 수 있습니다. 아마존닷컴(AMZN), 메타 플랫폼(META), 알파벳(GOOGL)을 비롯한 일부 대형 기술 기업들은 이례적으로 상당한 속도로 성장세를 이어가고 있습니다.

고급 혁신

기술 트렌드는 항상 변화하고 있으며, 기업들은 최신 기술을 활용하고 혁신의 발전을 이끌고 따라가기 위해 노력하고 있습니다. 따라서 이 분야는 혁신을 위한 준비가 되어 있습니다. 최근 기술 분야를 휩쓸고 있는 주요 트렌드 중 하나는 다양한 산업과 부문에 걸쳐 점점 더 많은 기업에 통합되고 있는 AI 관련 기술입니다. 일부 기술 기업들은 이를 가능하게 하는 역할을 계속 수행하고 있으며, 현재 진행 중인 AI 트렌드의 혜택을 누릴 수 있습니다.

기술주의 단점

기술 부문의 변동

기술주는 급격한 기술 변화와 경쟁 압력으로 인해 주가가 크게 변동하는 변동성이 큰 것으로 알려져 있습니다. 성장 기대감에 따라 밸류에이션이 높은 경우가 많기 때문에 이러한 예상치를 충족하지 못할 경우 시장 조정에 취약합니다. 또한 규제 문제와 지정학적 긴장이 이 부문에 영향을 미쳐 투자자에게 추가적인 위험과 불확실성을 초래할 수 있습니다.

트렌드는 빠르게 변화합니다 .

많은 기술 기업의 가파른 상승세는 기술 자체에 정통하지 않은 투자자에게는 유혹적일 수 있습니다. 이 분야의 특징인 빠른 혁신으로 인해 트렌드와 전망도 매우 빠르게 변화합니다. 이러한 속도에 대비하지 못했거나 여러 기술 기업의 근본적인 강점에 대한 지식이 부족한 투자자는 이미 변화한 트렌드를 따라갈 수 있습니다.

결론

2024년 기술 부문의 실적은 장기적인 성장을 견인할 것으로 예상되는 AI의 발전에 크게 영향을 받을 것으로 보입니다. 지속적인 디지털화 및 클라우드 컴퓨팅과 함께 AI의 도입은 특히 반도체 생산 및 클라우드 소프트웨어 서비스 관련 기업에게 유망한 기회를 제공합니다. 그러나 거시 경제 환경도 이 부문의 단기 성과를 결정하는 데 중요한 역할을 할 것이며, 금리 정책과 경제 상황에 따라 변동성이 커질 가능성이 있습니다.

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